Ações

Absolute Pace Long Biased FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Adam Macro II FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Adam Macro Strategy II D60 FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Cota resgate: D+60

%

Taxa adm: 1,90%

Multimercado

Adam Macro Strategy II FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Alaska Black FIC FIA II Bdr Nivel I

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Alaska Black Institucional FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Alpha Key Long Biased II FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Renda Fixa

Anga HY Feeder Fc FI RF Cred Priv II

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Cota resgate: D+180

%

Taxa adm: 0,50%

Ações

Apex Infinity 8 Long Biased FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,90%

Ações

Apex Infinity Long Biased FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,90%

Multimercado

Apex Long Biased FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,90%

Multimercado

Artesanal CP FIC FIM

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+90

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Artesanal FIC FIM

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$100,00

Cota resgate: D+1

%

Taxa adm: 2,00%

Renda Fixa

ARX Everest FIRF CP

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+60

%

Taxa adm: 0,70%

Multimercado

ARX Extra FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

ARX Income FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$500,00

Cota resgate: D+1

%

Taxa adm: 3,00%

Multimercado

ARX Long Short FIC FIM

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+4

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

ARX Long Term FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Renda Fixa

Arx Vinson Firf Cp

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 0,60%

Ações

Athena Total Return II FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 3,00%

Ações

AZ Quest Ações FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+1

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Az Quest Altro Fic Fim Cp

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+44

%

Taxa adm: 0,8%

Multimercado

Az Quest Equity Hedge FIC FIM

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+5

%

Taxa adm: 1,50%

Renda Fixa

Az Quest Luce FIC FIRF CP LP

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$500,00

Cota resgate: D+0

%

Taxa adm: 0,40%

Multimercado

Az Quest Mult FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+1

%

Taxa adm: 1,50%

Multimercado

AZ Quest Mult Max

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Cota resgate: D+29

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Az Quest Mult 15 FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+14

%

Taxa adm: 1,50%

Ações

Az Quest Top Long Biased FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Az Quest Total Return Fic Fim

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+27

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Bahia Am Marau FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

BLP Criptoativos FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: Regra Específica*

%

Taxa adm: 1,50%

*Consultar a regra de resgate no regulamento. Mais informações ligue: 11 3138-4092
Ações

Bogari Value FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$150.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Debêntures

Brasil Pl Deb In 30 CP FIC FIM

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$100,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,00%

Debêntures

Brasil Plu de In 45 CP FIC FIM

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$100,00

Cota resgate: D+45

%

Taxa adm: 1,00%

Renda Fixa

Brasil Plural High Yield FIRF CP

Perfil: Conservador

Aplicação mínima: R$3.000,00

Cota resgate: D+0

%

Taxa adm: 0,25%

Renda Fixa

Brasil Plural Yield FIRF Ref DI

Perfil: Conservador

Aplicação mínima: R$3.000,00

Cota resgate: D+0

%

Taxa adm: 0,15%

Renda Fixa

Ca Indosuez Grand Vitesse FI RF CP

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 0,50%

Multimercado

Canvas Classic II FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Cota resgate: D+29

%

Taxa adm: 1,95%

Multimercado

Canvas Enduro II FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Cota resgate: D+29

%

Taxa adm: 1,95%

Multimercado

Canvas Vector Fc FI Mult

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Cota resgate: D+29

%

Taxa adm: 1,40%

Renda Fixa

Capitania Premium Fic Firf Cp

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+44

%

Taxa adm: 0,55%

Multimercado

Capitania Reit 90 Cred Priv Fc FI Mult

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+90

%

Taxa adm: 1,00%

Renda Fixa

Capitania TOP FIC FIRF CP

Perfil: Conservador

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+0

%

Taxa adm: 0,32%

Multimercado

Claritas Global High Yield FIM IE

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Cota resgate: D+1

%

Taxa adm: 1,52%

Multimercado

Claritas Hedge FIC FIM LP

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Cota resgate: D+3

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Constância Absoluto FIM

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+14

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Constancia Fundamento FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00 *

Cota resgate: D+14

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Constellation 60 FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: D+60

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Constellation Institucional FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00 *

Cota resgate: D+60

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Dahlia Total Return Fc FI Mult

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,85%

Renda Fixa

Dlm Hedge Conserv II FIRF CP

Perfil: Conservador

Aplicação mínima: R$500,00

Cota resgate: D+0

%

Taxa adm: 0,60%

Multimercado

Empirica Lotus Fic Fim Cp

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Cota resgate: D+90

%

Taxa adm: 0,80%

Multimercado

EnterCapital Turing FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+15

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Equitas Selection FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Forpus Ações FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,25%

Multimercado

Gap Absoluto FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,95%

Multimercado

Gap Multiportifolio Fim

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+0

%

Taxa adm: 1,95%

Multimercado

Garde D Artagnan FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Giant Darius FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Giant Sigma FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Cota resgate: D+10

%

Taxa adm: 1,45%

Ações

Hix Capital Institucional FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Cota resgate: D+60

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Ibiuna Hedge STH FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Ibiuna Long Short STLS FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Indie FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Kairós Macro FICFIM.

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,90%

Multimercado

Kapitalo Alpha Global FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Kapitalo Kappa Fin FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Macro Capital One FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Cota resgate: D+29

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Maua Macro FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+29

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Moat Capital Equity Hedge

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,85%

Ações

Moat Capital FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Cota resgate: D+15

%

Taxa adm: 1,85%

Ações

Multinvest FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+11

%

Taxa adm: 1,50%

Multimercado

Multinvest Fortuna FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+6

%

Taxa adm: 1,50%

Multimercado

MZK Dinâmico FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Novus Capital Macro FC FI MULT

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

NW3 Event Driven FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,50%

Câmbio

Occam Fi Cambial

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+0

%

Taxa adm: 0,75%

Ações

Occam Fic Fia

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+15

%

Taxa adm: 3,00%

Ações

Occam Long Short Plus FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Occam Retorno Absoluto FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Oceana Long Biased FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: Regra Específica*

%

Taxa adm: 2,00%

*Consultar a regra de resgate no regulamento. Mais informações ligue: 11 3138-4092
Multimercado

Oceana Long Biased FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: Regra Específica*

%

Taxa adm: 2,00%

*Consultar a regra de resgate no regulamento. Mais informações ligue: 11 3138-4092
Multimercado

Opportunity Total FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+1

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Pacifico Lb FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Pacífico Macro FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Pimco Income Dólar FIC FIM IE

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Cota resgate: Regra Específica*

%

Taxa adm: 0,93%

*Consultar a regra de resgate no regulamento. Mais informações ligue: 11 3138-4092
Multimercado

Pimco Income FIC FIM IE

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Cota resgate: Regra Específica*

%

Taxa adm: 0,93%

*Consultar a regra de resgate no regulamento. Mais informações ligue: 11 3138-4092
Multimercado

Prass FIC FIM CP

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Cota resgate: Regra Específica*

%

Taxa adm: 0,40%

*Consultar a regra de resgate no regulamento. Mais informações ligue: 11 3138-4092
Ações

Próprio Capital FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+1

%

Taxa adm: 3,00%

Ações

Prumo Ações FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Debêntures

Rb Capital Deb FIC FIM CP

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+20

%

Taxa adm: 1,00%

Ações

Reach FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,66%

Multimercado

Rps Equity Hedge D30 FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Santa Fé Aquarius FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$500,00

Cota resgate: D+7

%

Taxa adm: 1,50%

Ações

Santa Fé Scorpius FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$500,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,95%

Multimercado

Sf2 Tropico Cash FIM

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+1

%

Taxa adm: 0,80%

Multimercado

Sharp Long Short Fim

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: D+15

%

Taxa adm: 2,00%

Renda Fixa

Sparta Top FIC FIRF CP LP

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 0,70%

Ações

Spx Falcon FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: D+60

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Spx Patriot FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Cota resgate: D+60

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Tarpon GT FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Tg Safira Fic Multimercado

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+60

%

Taxa adm. máx. (ano): 1,50%

Ações

Trígono Flagship 60 FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$500,00

Cota resgate: D+60

%

Taxa adm: 2,00%

Ações

Trígono Flagship Small Caps FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$500,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Tropico Vex FIM

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+3

%

Taxa adm: 2,00%

Multimercado

Truxt I Macro FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,90%

Multimercado

Valora Guardian Fic Fim Cp

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Cota resgate: D+90

%

Taxa adm: 0,50%

Multimercado

Valora Guardian II Fic Fim Cp

Perfil: Moderado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Cota resgate: D+90

%

Taxa adm: 0,80%

Multimercado

Vinland Long Bias FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+60

%

Taxa adm: 1,90%

Multimercado

Vinland Macro FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 1,90%

Multimercado

Vintage Macro FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$100.000,00

Cota resgate: D+30

%

Taxa adm: 2,00%

A classificação de Perfil de Risco dos fundos no quadro de informações tem o objetivo de mostrar o produto que seja ideal ao risco dos clientes apresentado em seu questionário respondido.

Os níveis de risco são determinados pela seguinte escala: Conservador, Moderado e Agressivo. Esta classificação é recalculada a cada 12 (seis) meses com o intuito de manter a base de dados sempre atualizada. A metodologia em questão deriva do somatório dos seguintes fatores: Volatilidade anualizada com base diária dos últimos 12 meses e Percentual de exposição de crédito na carteira em diferentes categorias.

Não há classificação para os fundos que ainda não possuírem 12 (doze) meses de performance.

O Banco Daycoval S.A., na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes. Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A remuneração, enquanto distribuidora, não onera a rentabilidade do fundo, pois a mesma é derivada de parcela da taxa de administração já estipulada no regulamento do fundo.

Fundos fechados para captação.

* Constancia Fundamento FIA: Este fundo para modalidade de investimento "conta e ordem" o valor mínimo é de 1.000,00

* Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas.

* As aplicações realizadas em fundos de terceiros através do Banco Daycoval são por meio da modalidade 'conta e ordem'.

Importante:

Alguns fundos, devidamente indicados no regulamento, utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Alguns fundos, devidamente indicados no regulamento, estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que alguns fundos, devidamente indicados no regulamento, terão tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02052008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02052008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Alguns fundos, devidamente indicados, têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos, taxas de saída e performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC. Os fundos de investimentos podem usar como métrica de retorno para janelas de observação acumulada (isto é, últimos 3, 6,12, 24, 36 meses ou outros), as seguintes bases: Data a data (iniciando e terminando em qualquer dia de um mês; ou Mês(es) completo(s), isto é, o intervalo contado a partir do último dia útil do mês de referência, versus o último dia útil de n meses anteriores ao mês de referência.


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