Multimercado

Adam Macro II FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Adam Macro Strategy II D60 FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Prazo resgate: D+61

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Adam Macro Strategy II FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

ARX Extra FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Ações

ARX Income FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Prazo resgate: D+4

%

Taxa adm. máx. (ano): 3,00%

Multimercado

ARX Long Short FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Prazo resgate: D+5

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Ações

ARX Long Term FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Prazo resgate: D+33

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do Ibovespa Fechamento

Renda Fixa

Az Quest Luce FIC FIRF CP LP

Perfil: Conservador

Aplicação mínima: R$5.000,00

Prazo resgate: D+1

%

Taxa adm. máx. (ano): 0,80%

Multimercado

Az Quest Mult FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Prazo resgate: D+1

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Az Quest Mult 15 FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Prazo resgate: D+30

%

Taxa adm. máx. (ano): 1,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Ações

Az Quest Top Long Biased FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$10.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% dos Outros

Multimercado

Bahia Am Marau FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Prazo resgate: D+35

%

Taxa adm. máx. (ano): 1,90%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Baron Usa All Caps Equit Usd FIA Ie

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+63

%

Taxa adm. máx. (ano): 0,80%

Debêntures

Brasil Pl Deb In 30 CP FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$100,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 1,10%

Taxa performance: 20% que exceder 100% dos Outros

Debêntures

Brasil Plu de In 45 CP FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$100,00

Prazo resgate: D+46

%

Taxa adm. máx. (ano): 1,10%

Taxa performance: 20% que exceder 100% dos Outros

Renda Fixa

Brasil Plural High Yield FIRF CP

Perfil: Conservador

Aplicação mínima: R$3.000,00

Prazo resgate: D+1

%

Taxa adm. máx. (ano): 0,55%

Ações

Brasil Plural LS Plus FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$30.000,00

Prazo resgate: D+33

%

Taxa adm. máx. (ano): 3,50%

Renda Fixa

Brasil Plural Yield FIRF Ref DI

Perfil: Conservador

Aplicação mínima: R$3.000,00

Prazo resgate: D+0

%

Taxa adm. máx. (ano): 0,31%

Multimercado

Canepa Macro FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Prazo resgate: D+16

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,00%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Canvas Classic II FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 1,95%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Canvas Enduro II FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 1,95%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Renda Fixa

Capitania TOP FIC FIRF CP

Perfil: Conservador

Aplicação mínima: R$5.000,00

Prazo resgate: D+1

%

Taxa adm. máx. (ano): 0,80%

Multimercado

Claritas Global High Yield FIM IE

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Prazo resgate: D+5

%

Taxa adm. máx. (ano): 0,87%

Ações

Constancia Fundamento FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Prazo resgate: D+15

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do Ibovespa Fechamento

Renda Fixa

Dlm Hedge Conserv II FIRF CP

Perfil: Conservador

Aplicação mínima: R$3.000,00

Prazo resgate: D+1

%

Taxa adm. máx. (ano): 0,60%

Multimercado

Garde D Artagnan FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,00%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Ações

Indie FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Prazo resgate: D+33

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,00%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do IBrX

Multimercado

Kapitalo Alpha Global FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+32

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,20%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Kapitalo Kappa Fin FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+32

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,20%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Leste Event Driven FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$250.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,00%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Leste Event Driven Plus FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$250.000,00

Prazo resgate: D+35

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,00%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Maua Macro FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Prazo resgate: D+30

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Ações

Oceana Long Biased FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+50*

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 15% que exceder 100% dos Outros

Investir *D+50 é o prazo máximo de cotização do resgate. Mais informações ligue: 11 3138-4092
Multimercado

Oceana Long Biased FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+50*

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 15% que exceder 100% dos Outros

Investir *D+50 é o prazo máximo de cotização do resgate. Mais informações ligue: 11 3138-4092
Multimercado

Pacifico Lb FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+35

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,30%

Taxa performance: 20% que exceder 100% dos Outros

Multimercado

Pimco Income FIC FIM IE

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Prazo resgate: D+7

%

Taxa adm. máx. (ano): 0,93%

Debêntures

Rb Capital Deb FIC FIM CP

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$1.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 1,50%

Multimercado

Rps Equity Hedge D30 FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+33

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,00%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Sf2 Tropico Cash FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$5.000,00

Prazo resgate: D+32

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,00%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Ações

Spx Falcon FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+64

%

Taxa adm. máx. (ano): 1,90%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do IDA-IPCA

Ações

Spx Patriot FIC FIA

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+64

%

Taxa adm. máx. (ano): 1,90%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do IBrX-100

Multimercado

Truxt I Macro FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$20.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Vinland Long Bias FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$200.000,00

Prazo resgate: D+64

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,00%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Vinland Macro FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$100.000,00

Prazo resgate: D+31

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,00%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Multimercado

Vintage Macro FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$50.000,00

Prazo resgate: D+50*

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,00%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

Investir *D+50 é o prazo máximo de cotização do resgate. Mais informações ligue: 11 3138-4092
Multimercado

Xp Long Short 60 FIC FIM

Perfil: Arrojado

Aplicação mínima: R$25.000,00

Prazo resgate: D+62

%

Taxa adm. máx. (ano): 2,50%

Taxa performance: 20% que exceder 100% do CDI

A classificação de Perfil de Risco dos fundos no quadro de informações tem o objetivo de mostrar o produto que seja ideal ao risco dos clientes apresentado em seu questionário respondido.

Os níveis de risco são determinados pela seguinte escala: Conservador, Moderado e Agressivo. Esta classificação é recalculada a cada 12 (seis) meses com o intuito de manter a base de dados sempre atualizada. A metodologia em questão deriva do somatório dos seguintes fatores: Volatilidade anualizada com base diária dos últimos 12 meses e Percentual de exposição de crédito na carteira em diferentes categorias.

Não há classificação para os fundos que ainda não possuírem 12 (doze) meses de performance.

O Banco Daycoval S.A., na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes. Esta remuneração poderá ser diferenciada em função do fundo de investimento que recebe a aplicação. A remuneração, enquanto distribuidora, não onera a rentabilidade do fundo, pois a mesma é derivada de parcela da taxa de administração já estipulada no regulamento do fundo.

Importante:

Alguns fundos, devidamente indicados nas informações complementares, utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Alguns fundos, devidamente indicados nas informações complementares, estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que alguns fundos, devidamente indicados nas informações complementares, terão tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Os fundos de cotas aplicam em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02052008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02052008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. Alguns fundos, devidamente indicados, têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimentos é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos, taxas de saída e performance. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor – FGC.


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