Perfil de Risco

Conservador

Objetivo do Fundo

Proporcionar rendimentos através de investimentos em renda fixa tradicional, investindo em títulos pré e pós fixados.

Características principais

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do CDI sem que isso venha construir garantia de rentabilidade.

Público-alvo

O fundo é destinado aos mais diversos investidores institucionais, pessoas físicas e/ou jurídicas que visam obter ganhos em aplicações nos mercados de renda fixa.

Política de Investimento

O fundo aplica preponderantemente em títulos públicos, podendo também investir em títulos privados, cujos emissores sejam classificados na categoria de baixo risco de crédito ou equivalente.

Como Investir

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D + 0
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,25% a.a
  • Aplicação Inicial
  • R$500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • Não há
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$500,00
  • Imposto de Renda
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • KPMG
  • Gestão
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo
CNPJ: 00.807.777/0001-62
Conta Cetip: 08266004
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 700.060-6

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade acumulada no período

Rentabilidade Acumulada Últimos 8 anos

Rentabilidade Acumulada

  • jun/18
  • 6 Meses
  • 12 Meses
  • 18 Meses
  • 24 Meses
  • Ano 2018:
  • Fundo
  • jun/18: 0,54%
  • 6 Meses 3,08%
  • 12 Meses 7,20%
  • 18 Meses 13,12%
  • 24 Meses 20,85%
  • Ano 2018: 9,74%
  • CDI
  • jun/18: 0,52%
  • 6 Meses 3,18%
  • 12 Meses 7,41%
  • 18 Meses 13,44%
  • 24 Meses 21,25%
  • Ano 2018: 9,95%
  • % CDI
  • jun/18: 105,02%
  • 6 Meses 96,97%
  • 12 Meses 97,14%
  • 18 Meses 97,57%
  • 24 Meses 98,12%
  • Ano 2018: 97,86%

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 272
  • Maior retorno Mensal:
  • 5,7%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 1
  • Menor retorno Mensal:
  • -0,2%
  • Volatilidade 12 meses
  • 0,10%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 133.476.951,00
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 168.853.967,25
  • Data de início do fundo
  • 02/10/1995

Rentabilidade Mensal

Rentabilidade Mensal

Composição da Carteira

Composição da Carteira