Objetivo do Fundo

O fundo tem por objetivo proporcionar rendimento que busque exceder a variação do IRFM 1, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço e títulos privados, classificados como baixo risco de crédito.

Características principais

Realizar operações de tal forma que no mínimo 70% (setenta por cento) dos investimentos deverá ter como parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado Anbima - IRFM 1, composto por títulos pré-fixados com prazo inferior a 1 ano.

Público-alvo

O fundo tem como público alvo as entidades de previdência complementar, os regimes próprios de previdência social, e investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral.

Política de Investimento

O fundo procura diversificar suas aplicações preponderantemente em títulos públicos pré-fixados, podendo também investir em títulos privados cujos emissores sejam classificados na categoria de baixo risco de crédito ou equivalente.

Como Investir

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D + 0
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,35% a.a
  • Valor Mínimo
  • R$ 5.000,00
  • Conta Cetip
  • 10929009
  • Imposto de Renda
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • KPMG
  • Gestão
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo
CNPJ: 12.265.822/0001-83
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 706.655-6

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início
*Para o Daycoval Previdenciário R.F. - IRFM 1, o CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance

Rentabilidade Acumulada

  • Jun/19
  • 6 Meses
  • 12 Meses
  • 18 Meses
  • 24 Meses
  • Ano 2019
  • Fundo
  • Jun/19: 0,55%
  • 6 Meses: 3,08%
  • 12 Meses: 6,77%
  • 18 Meses: 9,71%
  • 24 Meses: 14,56%
  • Ano 2019: 3,06%
  • IRFM-1
  • Jun/19: 0,58%
  • 6 Meses: 3,35%
  • 12 Meses: 7,26%
  • 18 Meses: 10,53%
  • 24 Meses: 15,69%
  • Ano 2019: 3,32%
  • IRFM-1 - Dif.
  • Jun/19: 94,26%
  • 6 Meses: 92,11%
  • 12 Meses: 93,36%
  • 18 Meses: 92,26%
  • 24 Meses: 92,84%
  • Ano 2019: 92,12%
  • CDI
  • Jun/19: 0,47%
  • 6 Meses: 3,07%
  • 12 Meses: 6,32%
  • 18 Meses: 9,70%
  • 24 Meses: 14,15%
  • Ano 2019: 3,07%

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 107
  • Maior retorno Mensal:
  • 1,60%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 0
  • Menor retorno Mensal:
  • 0,20%
  • Volatilidade 12 meses
  • 0,33%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 38.823.308,54
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 35.492.136,65
  • Data de início do fundo
  • 30/07/2010

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS (%CDI) 12 MESES

Rentabilidade Mensal

COMPOSIÇÃO PRÉ DA CARTEIRA EM DIAS CORRIDOS

Composição da Carteira