Objetivo do Fundo

Gerar retornos superiores ao CDI no médio prazo, operações de curto prazo em diversos mercados, com alta disciplina na gestão de risco.

Características principais

Alocação de recursos em diversos mercados, visando a melhor relação risco / retorno, através de estratégias de arbitragens, buscando baixa correlação com os índices de mercado e outros fundos, baseado em alta disciplina na gestão de risco.

Público-alvo

O fundo é destinado aos mais diversos investidores que desejam obter rentabilidade superior à fundos e títulos de renda fixa convencionais.

Política de Investimento

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade superior à de instrumentos tradicionais de renda fixa pré ou pós-fixados indexados à taxa SELIC ou a outra taxa de juros, a índices de preço ou à variação cambial, ou ainda, por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, visando a melhor relação retorno/risco.

Como Investir

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D + 1
  • Horário Limite
  • Até 15:30 hs
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Taxa de Administração
  • 1,00% a.a
  • Taxa de Performance
  • 20% sobre que exceder o CDI
  • Imposto de Renda
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • KPMG
  • Gestão
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo
CNPJ: 09.274.058/0001-06
Conta Cetip: 08774008
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 704.021-2

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

RENTABILIDADE ACUMULADA

  • jun/18
  • 6 Meses
  • 12 Meses
  • 18 Meses
  • 24 Meses
  • Ano 2018:
  • Fundo
  • jun/18: 0,19%
  • 6 Meses: 2,63%
  • 12 Meses 6,90%
  • 18 Meses13,07%
  • 24 Meses:20,84%
  • Ano 2018:2,63%
  • CDI
  • jun/18: 0,52%
  • 6 meses: 3,18%
  • 12 meses: 7,41%
  • 18 meses: 13,44%
  • 24 meses: 21,25%
  • Ano 2018: 3,18%
  • % CDI
  • jun/18: 36,48%
  • 6 Meses: 82,88%
  • 12 Meses 93,07%
  • 18 Meses97,24%
  • 24 Meses:98,08%
  • Ano 2018:82,86%

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 122
  • Maior retorno Mensal:
  • 1,4%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 1
  • Menor retorno Mensal:
  • 0,08%
  • Volatilidade 12 meses
  • 0,21%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 20.404.935,57
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 26.424.735,01
  • Data de início do fundo
  • 31/03/2008

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS (%CDI) 12 MESES

Rentabilidade Mensal

VOLATILIDADE ANUALIZADA

Composição da Carteira