Objetivo do Fundo:

O objetivo do FUNDO é buscar com a rentabilidade de sua carteira de ativos, desempenho superior à variação da taxa de juros do CDI* divulgado pela Cetip.

Características principais:

Seleção diferenciada de fundos de investimento, acesso aos melhores gestores do mercado, diluição do risco através da diversificação e maior agilidade de posicionamento.

Público-alvo:

É destinado aos mais diversos investidores institucionais, pessoas físicas e jurídicas que desejam alocar seus investimentos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável, através de uma única aplicação composta por investimentos em diversos FUNDOS.

Política de Investimento:

A composição da carteira busca equilibrar fundos de investimento mais conservadores com menor volatilidade no resultado, e fundos mais agressivos que podem se utilizar de alavancagem para pontencializar seus ganhos.

Como Investir

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D+14/D+15
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Taxa de Administração
  • 0,60% a.a
  • Taxa de Performance
  • 10% sobre o que exceder o CDI
  • Imposto de Renda
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • Deloitte
  • Gestão
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo:
CNPJ: 06.092.123/0001-86
Conta Cetip: 08269001
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 700.380-5

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

RENTABILIDADE ACUMULADA:

  • Nov/18
  • 6 Meses
  • 12 Meses
  • 18 Meses
  • 24 Meses
  • Ano 2018
  • Fundo
  • Nov/18: 0,02%
  • 6 Meses: 2,64%
  • 12 Meses: 6,76%
  • 18 Meses: 13,35%
  • 24 Meses: 20,27%
  • Ano 2018: 5,80%
  • CDI
  • Nov/18: 0,49%
  • 6 Meses: 3,15%
  • 12 Meses: 6,47%
  • 18 Meses: 11,10%
  • 24 Meses: 17,75%
  • Ano 2018: 5,90%
  • % CDI
  • Nov/18: 4,63%
  • 6 Meses: 83,73%
  • 12 Meses: 104,41%
  • 18 Meses: 120,30%
  • 24 Meses: 114,20%
  • Ano 2018: 98,36%

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 161
  • Maior retorno Mensal:
  • 3,10%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 11
  • Menor retorno Mensal:
  • -1,10%
  • Volatilidade 12 meses
  • 1,84%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 47.026.884,60
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 34.235.969,65
  • Data de início do fundo
  • 18/02/2004

ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIAS

Rentabilidade Mensal

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Composição da Carteira

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS (% CDI) 12 MESES

Composição da Carteira