Objetivo do Fundo:

O objetivo do FUNDO é buscar com a rentabilidade de sua carteira de ativos, desempenho superior à variação da taxa de juros do CDI* divulgado pela Cetip.

Características principais:

Seleção diferenciada de fundos de investimento, acesso aos melhores gestores do mercado, diluição do risco através da diversificação e maior agilidade de posicionamento.

Público-alvo:

É destinado aos mais diversos investidores institucionais, pessoas físicas e jurídicas que desejam alocar seus investimentos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável, através de uma única aplicação composta por investimentos em diversos FUNDOS.

Política de Investimento:

A composição da carteira busca equilibrar fundos de investimento mais conservadores com menor volatilidade no resultado, e fundos mais agressivos que podem se utilizar de alavancagem para pontencializar seus ganhos.

Como Investir

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D+14/D+15
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Taxa de Administração
  • 0,60% a.a
  • Taxa de Performance
  • 10% sobre o que exceder o CDI
  • Imposto de Renda
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • Deloitte
  • Gestão
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo:
CNPJ: 06.092.123/0001-86
Conta Cetip: 08269001
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 700.380-5

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

RENTABILIDADE ACUMULADA:

  • out/17
  • 6 Meses
  • 12 Meses
  • 24 Meses
  • 36 Meses
  • 2016:
  • Desde Início:
  • Fundo
  • out/17: 0,09%
  • 6 Meses: 5,13%
  • 12 Meses: 13,16%
  • 24 Meses:32,13%
  • 36 Meses:48,50%
  • 2016:16,81%
  • Desde Início:398,72%
  • CDI
  • out/17: 0,65%
  • 6 meses: 4,72%
  • 12 meses: 11,11%
  • 24 meses: 26,73%
  • 36 meses: 42,90%
  • 2016: 14,00%
  • Desde Início:380,29%
  • % CDI
  • out/17: 14,02%
  • 6 Meses: 108,73%
  • 12 Meses: 118,48%
  • 24 Meses:120,18%
  • 36 Meses:113,06%
  • 2016:120,04%
  • Desde Início:104,85%

Indicadores de Performance:

  • Número de meses com retorno positivo:
  • 151
  • Maior retorno Mensal:
  • 3,1%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 10
  • Menor retorno Mensal:
  • -1,0%
  • Volatilidade 12 meses
  • 3,36%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 34.307.644,65
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 19.119.603,55
  • Data de início do fundo
  • 18/02/2004

ALOCAÇÃO POR ESTRATÉGIAS

Rentabilidade Mensal

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Composição da Carteira

DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS (% CDI) 12 MESES

Composição da Carteira