Objetivo do Fundo
Obter rentabilidade superior ao IMA-B 5, Índice de Mercado ANBIMA série B 5, composto por títulos públicos federais com vencimento em até 5 (cinco) anos.
Características principais
Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do IMA-B5 sem que isso venha construir garantia de rentabilidade.
Público-alvo
O fundo é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituído pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.
Política de Investimento
O fundo aplicará em títulos de renda fixa públicos federais, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pré / pós-fixadas, e de índices de preços, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.
Como Investir
- Aplicação
- D + 0
- Resgate
- D + 2 / D + 3
- Horário Limite
- Até 16:00 hs
- Taxa de Administração
- 0,50% a.a.
- Aplicação Inicial
- R$ 500,00
- Saldo mínimo de permanência
- R$ 500,00
- Valor mínimo de movimentação
- R$ 500,00
- Imposto de Renda
- 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
- IOF
- Isento acima de 30 dias
- Administrador
- Daycoval Asset Management
- Custodiante
- Banco Daycoval
- Auditor
- Deloitte
- Gestão
- Daycoval Asset Management
CNPJ: 12.672.120/0001-14
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 717.065-5
Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br
Documentos
Aviso Importante: A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; O Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente em jornal de grande circulação; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; Para a avaliação de performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR
Rentabilidade Acumulada Desde o Início
Rentabilidade Acumulada
- Nov/18
- 6 Meses
- 12 Meses
- 18 Meses
- 24 Meses
- Ano 2018
- Fundo
- 0,09%
- 5,30%
- 8,51%
- 15,01%
- 22,26%
- 7,61%
- IMA-B5
- 0,14%
- 5,69%
- 9,35%
- 16,30%
- 23,72%
- 8,39%
- IMA-B5 Dif.
- 61,52%
- 93,16%
- 91,01%
- 92,08%
- 93,85%
- 90,70%
- CDI Acum.
- 0,49%
- 3,17%
- 6,47%
- 11,10%
- 17,75%
- 5,90%
Indicadores de Performance
- Desde o início do Fundo
- Número de meses com retorno positivo:
- 38
- Maior retorno Mensal:
- 3,03%
- Número de meses com retorno negativo:
- 3
- Menor retorno Mensal:
- -1,62%
- Volatilidade 6 meses
- 3,06%
Patrimônio
- Patrimônio líquido
- R$ 42.188.017,57
- PL médio últimos 12 meses
- R$ 46.711.805,34
- Data de início do fundo
- 14/07/2015
DIFERENCIAL BENCHMARK
TITULOS NA CARTEIRA
