Objetivo do Fundo

Obter rentabilidade superior ao IMA-B 5, Índice de Mercado ANBIMA série B 5, composto por títulos públicos federais com vencimento em até 5 (cinco) anos.

Características principais

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do IMA-B5 sem que isso venha construir garantia de rentabilidade.

Público-alvo

O fundo é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituído pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

Política de Investimento

O fundo aplicará em títulos de renda fixa públicos federais, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pré / pós-fixadas, e de índices de preços, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Como Investir

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D + 2 / D + 3
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,50% a.a.
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Imposto de Renda
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • Deloitte
  • Gestão
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo
CNPJ: 12.672.120/0001-14
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 717.065-5

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada

  • jun/18
  • 06 Meses
  • 12 Meses
  • 18 Meses
  • 24 Meses
  • Ano 2018:
  • Fundo
  • jun/18: 0,39
  • 06 Meses 2,38%
  • 12 Meses 9,07%
  • 18 Meses 14,74%
  • 24 Meses 21,28%
  • Ano 2018: 38,11%
  • IMA-B5
  • jun/18: 0,45%
  • 06 Meses 2,81%
  • 12 Meses 9,93%
  • 18 Meses 15,74%
  • 24 Meses 22,76%
  • Ano 2018: 42,25%
  • IMA-B5 Dif.
  • mai/18: 85,96%
  • 06 Meses 84,85%
  • 12 Meses 91,32%
  • 18 Meses 93,68%
  • 24 Meses 93,51%
  • Ano 2018: 90,21%
  • CDI Acum.
  • jun/18: 0,52%
  • 06 Meses 3,18%
  • 12 Meses 7,37%
  • 18 Meses 13,44%
  • 24 Meses 13,44%
  • Ano 2018: 9,95%

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 34
  • Maior retorno Mensal:
  • 2,77%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 2
  • Menor retorno Mensal:
  • -1,62%
  • Volatilidade 6 meses
  • 2,68%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 46.731.832,29
  • PL médio últimos 6 meses
  • R$ 46.711.805,34
  • Data de início do fundo
  • 14/07/2015

DIFERENCIAL BENCHMARK

Rentabilidade Mensal

TITULOS NA CARTEIRA

Composição da Carteira