Objetivo do Fundo

Obter rentabilidade superior ao IMA-B 5, Índice de Mercado ANBIMA série B 5, composto por títulos públicos federais com vencimento em até 5 (cinco) anos.

Características principais

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do IMA-B5 sem que isso venha construir garantia de rentabilidade.

Público-alvo

O fundo é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituído pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios.

Política de Investimento

O fundo aplicará em títulos de renda fixa públicos federais, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pré / pós-fixadas, e de índices de preços, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

Como Investir

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D + 2 / D + 3
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,50% a.a.
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Imposto de Renda
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • Deloitte
  • Gestão
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo
CNPJ: 12.672.120/0001-14
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 717.065-5

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada

  • mar/18
  • fev/18
  • 06 Meses
  • 12 Meses
  • 24 Meses
  • Desde Início
  • Fundo
  • mar/18: 1,57%
  • fev/18 0,44%
  • 06 Meses 4,67%
  • 12 Meses 11,13%
  • 24 Meses 25,56%
  • Desde Início: 39,36%
  • IMA-B5
  • mar/18: 1,62%
  • fev/18: 0,54%
  • 06 Meses 5,06%
  • 12 Meses 11,90%
  • 24 Meses 27,08%
  • Desde Início: 43,25%
  • IMA-B5 Dif.
  • mar/18: 96,64%
  • fev/18: 81,21%
  • 06 Meses 92,33%
  • 12 Meses 93,55%
  • 24 Meses 94,36%
  • Desde Início: 91,01%
  • CDI Acum.
  • mar/18: 0,53%
  • fev/18: 0,47%
  • 06 Meses 3,38%
  • 12 Meses 8,41%
  • 24 Meses 8,41%
  • Desde Início: 35,45%

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 32
  • Maior retorno Mensal:
  • 2,77%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 1
  • Menor retorno Mensal:
  • -0,95%
  • Volatilidade 6 meses
  • 3,49%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 42.916.919,75
  • PL médio últimos 6 meses
  • R$ 46.711.805,34
  • Data de início do fundo
  • 14/07/2015

DIFERENCIAL BENCHMARK

Rentabilidade Mensal

TITULOS NA CARTEIRA

Composição da Carteira