Objetivo do Fundo e Caracteristicas:

Proporcionar, a médio e longo prazo, ganhos de capital aos seus cotistas, através da alocação em ações com base em uma gestão ativa e diversificada.

Público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral, que buscam superar o índice Ibovespa, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado.

Política de Investimento:

A política de investimento do fundo visa o investimento em ações de forma ativa.

Como Investir:

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D+12 / D+15*
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Taxa de Administração
  • 2,5% a.a
  • Taxa de Performance
  • 20% sobre o que exceder o Ibovespa.
  • Obs:
  • Liquidação financeira será em 3 dias úteis, após a cotização.*
  • Imposto de Renda
  • Alíquota de 15%, por ocasião do resgate de cotas.
  • IOF
  • Não há
  • Gestor/Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • KPMG
Dados do Fundo:
CNPJ: 13.155.995/0001-01
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 716271-7
Cetip: 12717006

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

RENTABILIDADE ACUMULADA

  • Ago/18
  • 6 Meses
  • 12 Meses
  • 18 Meses
  • 24 Meses
  • Ano 2018
  • Fundo
  • Ago/18: -3,43%
  • 6 Meses: -10,00%
  • 12 Meses: 7,76%
  • 18 Meses: 17,41%
  • 24 Meses: 35,72%
  • Ano 2018: 2,33%
  • Ibovespa
  • Ago/18: -3,21%
  • 6 Meses: -10,59%
  • 12 Meses: 8,25%
  • 18 Meses: 15,02%
  • 24 Meses: 32,43%
  • Ano 2018: 0,84%

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 43
  • Maior retorno Mensal:
  • 12,11%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 36
  • Menor retorno Mensal:
  • -9,29%
  • Volatilidade Anualizada
  • 19,78%
  • Volatilidade Ibovespa
  • 22,70%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 44.473.113,00
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 15.712.009,00
  • Data de início do fundo
  • 16/09/2011

CONTRIBUIÇÃO POR SETOR NO MÊS

CONTRIBUIÇÃO EM BPS

*O valor da cota do fundo Daycoval Dividendos ADIMP FIA apurado diariamente é líquido das provisões dos dividendos recebidos periodicamente das empresas investidas, já que os dividendos são distribuídos aos cotistas semestralmente. Sendo assim, o rendimento total para o cotista seria a valorização da cota do fundo acrescida do percentual que representa os dividendos gerados pelas empresas.