Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, através de investimentos em debêntures de infraestrutura.

Características principais

Proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação de seus recursos preponderante em debêntures de infraestrutura que atendam os critérios de elegibilidade previstos na lei nº 12.431/2011.

Público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas que atendam o critério de elegibilidade previsto na lei nº12.431/2011.

Política de Investimento

O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente,em debêntures de infraestrutura, LF e cotas de FIDC.

Como Investir

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D+29/D+30
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,75% a.a
  • Aplicação Inicial
  • R$ 100,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 100,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 100,00
  • Imposto de Renda
  • Pessoas físicas são isentas de imposto de renda. Pessoas jurídicas conforme a tabela de tributação.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • Deloitte Brasil
  • Gestão
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo
CNPJ: 26.142.614/0001-00
Conta Cetip: 243550095
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 719.566-6

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

RENTABILIDADE ACUMULADA

  • Ago/18
  • Jul/18
  • 6 Meses
  • 12 Meses
  • 18 Meses
  • Ano 2018
  • Fundo
  • Ago/18: 0,61%
  • Jul/18: 0,75%
  • 6 Meses: 3,20%
  • 12 Meses: 6,36%
  • 18 Meses: 12,33%
  • Ano 2018: 4,67%
  • CDI
  • Ago/18: 0,57%
  • Jul/18: 0,54%
  • 6 Meses: 3,18%
  • 12 Meses: 6,84%
  • 18 Meses: 12,50%
  • Ano 2018: 4,32%
  • % CDI
  • Ago/18: 108,38%
  • Jul/18: 139,03%
  • 6 Meses: 100,38%
  • 12 Meses: 92,94%
  • 18 Meses: 98,62%
  • Ano 2018: 108,07%

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 21
  • Maior retorno Mensal:
  • 1,20%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 0
  • Menor retorno Mensal:
  • 0,10%
  • Volatilidade 6 meses
  • 0,99%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 30.847.276,98
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 30.920.649,31
  • Data de início do fundo
  • 01/11/2016

RENTABILIDADE MENSAL

Rentabilidade Mensal

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Composição da Carteira