Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo é superar o CDI através de investimentos em Debentures, Certificado de deposito bancário, (CDB), Letras Financeiras, Notas promissórias e cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios.

Público-alvo:

O FUNDO é destinado a quaisquer investidores em geral, Entidades Fechadas de Previdencia Complementar ("EFPC"), Entidades Abertas de Previdencia Complementar ('EAPC"), bem como ao Regime Próprio de Previdência Social ("RPPS").

Política de Investimento:

A politica do fundo consiste em alocações em títulos privados de primeira linha, com boa classificação de rating dos emissores, buscando a diversificação dos ativos baseado em analises bem fundamentadas das operações

Como Investir:

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D+4 / D+5
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,40% a.a
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Imposto de Renda:
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • KPMG
  • Gestor
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo:
CNPJ: 29.250.060/0001-44
Banco Daycoval
AG 0001
C/C 721244-7
Conta Cetip: 08321004

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br
Central de Serviços:
0300 111 0500
SAC:
0800 775 0500
pci@bancodaycoval.com.br

RENTABILIDADE MENSAL

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

RENTABILIDADE ACUMULADA

  • Dez/18
  • Nov/18
  • Out/18
  • 6 Meses
  • Desde Inicio
  • Fundo
  • Dez/18: 0,54%
  • Nov/18: 0,53%
  • Out/18: 0,66%
  • 6 Meses: 3,41%
  • Desde Inicio: 6,17%
  • CDI
  • Dez/18: 0,49%
  • Nov/18: 0,49%
  • Out/18: 0,54%
  • 6 Meses: 3,07%
  • Desde Inicio: 5,61%
  • % CDI
  • Dez/18: 111,18%
  • Nov/18: 107,55%
  • Out/18: 121,40%
  • 6 Meses: 111,02%
  • Desde Inicio: 109,99%

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 10
  • Maior retorno Mensal:
  • 0,80%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 0
  • Menor retorno Mensal:
  • 0,50%
  • Volatilidade 12 meses
  • 0,15%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 15.936.640,62
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 14.212.014,75
  • Data de início do fundo
  • 09/02/2018

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Composição da Carteira