Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada.

Características principais:

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do CDI sem que isso venha construir garantia de rentabilidade.

Público-alvo:

O FUNDO é destinado a investidores em geral, que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior a variação do CDI.

Política de Investimento:

O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada, tais como DPGE, CDB, Debêntures e cotas de FIDC.

Como Investir:

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D+4 / D+5
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,40% a.a
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Imposto de Renda:
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • KPMG
  • Gestor
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo:
CNPJ: 10.783.480/0001-68
Conta Cetip: 08321004
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 704.966-0

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br
Central de Serviços:
0300 111 0500
SAC:
0800 775 0500
pci@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

RENTABILIDADE ACUMULADA

  • out/17
  • 6 meses
  • 12 meses
  • 24 meses
  • 36 meses
  • 2016:
  • Desde Início
  • Fundo
  • out/17: 0,69%
  • 6 meses: 5,07%
  • 12 meses: 11,92%
  • 24 meses: 28,65%
  • 36 meses: 46,05%
  • 2016:14,93%
  • Desde Início: 150,84%
  • CDI
  • out/17: 0,65%
  • 6 meses: 4,72%
  • 12 meses: 11,11%
  • 24 meses: 26,73%
  • 36 meses: 42,90%
  • 2016:14,00%
  • Desde Início: 136,56%
  • % CDI
  • out/17: 107,27%
  • 6 meses: 107,40%
  • 12 meses: 107,36%
  • 24 meses: 107,17%
  • 36 meses: 107,36%
  • 2016:106,62%
  • Desde Início: 110,5%

Indicadores de Performance:

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 101
  • Maior retorno Mensal:
  • 1,3%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 0
  • Menor retorno Mensal:
  • 0,5%
  • Volatilidade 12 meses
  • 0,15%

Patrimônio do Fundo:

  • Patrimônio líquido
  • R$ 532.768.298,37
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 387.792.226,89
  • Data de início do fundo
  • 28/04/2009

RENTABILIDADE MENSAL

Rentabilidade Mensal

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Composição da Carteira