Objetivo do Fundo
O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada.
Características principais:
Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do CDI sem que isso venha construir garantia de rentabilidade.
Público-alvo:
O FUNDO é destinado a investidores em geral, que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior a variação do CDI.
Política de Investimento:
O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada, tais como DPGE, CDB, Debêntures e cotas de FIDC.
Como Investir:
- Aplicação
- D + 0
- Resgate
- D+4 / D+5
- Horário Limite
- Até 16:00 hs
- Taxa de Administração
- 0,40% a.a
- Aplicação Inicial
- R$ 500,00
- Saldo mínimo de permanência
- R$ 500,00
- Valor mínimo de movimentação
- R$ 500,00
- Imposto de Renda:
- 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
- IOF
- Isento acima de 30 dias
- Administrador
- Daycoval Asset Management
- Custodiante
- Banco Daycoval
- Auditor
- KPMG
- Gestor
- Daycoval Asset Management
CNPJ: 10.783.480/0001-68
Conta Cetip: 08321004
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 704.966-0
Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br
0300 111 0500
SAC:
0800 775 0500
pci@bancodaycoval.com.br
Documentos
Aviso Importante: A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; O Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente em jornal de grande circulação; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; Para a avaliação de performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR
Rentabilidade Acumulada Desde o Início
RENTABILIDADE ACUMULADA
- jul/17
- 6 meses
- 12 meses
- 24 meses
- 36 meses
- 2016:
- Desde Início
- Fundo
- 0,87%
- 5,77%
- 13,41%
- 30,33%
- 46,93%
- 14,93%
- 145,32%
- CDI
- 0,80%
- 5,36%
- 12,53%
- 28,29%
- 43,77%
- 14,00%
- 131,70%
- % CDI
- 108,02%
- 107,57%
- 107,07%
- 107,21%
- 107,22%
- 106,62%
- 110,3%
Indicadores de Performance:
- Desde o início do Fundo
- Número de meses com retorno positivo:
- 98
- Maior retorno Mensal:
- 1,3%
- Número de meses com retorno negativo:
- 0
- Menor retorno Mensal:
- 0,5%
- Volatilidade 12 meses
- 0,12%
Patrimônio do Fundo:
- Patrimônio líquido
- R$ 519.068.213,49
- PL médio últimos 12 meses
- R$ 306.949.601,10
- Data de início do fundo
- 28/04/2009
RENTABILIDADE MENSAL
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
