Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada.

Características principais:

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do CDI sem que isso venha construir garantia de rentabilidade.

Público-alvo:

O FUNDO é destinado a investidores em geral, que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior a variação do CDI.

Política de Investimento:

O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada, tais como DPGE, CDB, Debêntures e cotas de FIDC.

Como Investir:

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D+4 / D+5
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,40% a.a
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Imposto de Renda:
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • KPMG
  • Gestor
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo:
CNPJ: 10.783.480/0001-68
Conta Cetip: 08321004
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 704.966-0

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br
Central de Serviços:
0300 111 0500
SAC:
0800 775 0500
pci@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início
*O CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

RENTABILIDADE ACUMULADA

  • Set/19
  • 6 Meses
  • 12 Meses
  • 18 Meses
  • 24 Meses
  • Ano 2019
  • Desde Inicio
  • Fundo
  • Set/19: 0,47%
  • 6 Meses: 3,19%
  • 12 Meses: 6,72%
  • 18 Meses: 10,42%
  • 24 Meses: 14,41%
  • Ano 2019: 4,98%
  • Desde Inicio: 185,01%
  • CDI
  • Set/19: 0,47%
  • 6 Meses: 3,03%
  • 12 Meses: 6,28%
  • 18 Meses: 9,65%
  • 24 Meses: 13,36%
  • Ano 2019: 4,67%
  • Desde Inicio: 166,44%
  • % CDI
  • Set/19: 101,10%
  • 6 Meses: 105,31%
  • 12 Meses: 107,07%
  • 18 Meses: 107,95%
  • 24 Meses: 107,91%
  • Ano 2019: 106,60%
  • Desde Inicio: 111,16%

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 125
  • Maior retorno Mensal:
  • 1,30%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 0
  • Menor retorno Mensal:
  • 0,50%
  • Volatilidade 12 meses
  • 0,07%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 1.436.600.342,51
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 1.421.939.548,58
  • Data de início do fundo
  • 28/04/2009

RENTABILIDADE MENSAL

Rentabilidade Mensal

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Composição da Carteira