Objetivo do Fundo
O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada.
Características principais:
Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do CDI sem que isso venha construir garantia de rentabilidade.
Público-alvo:
O FUNDO é destinado a investidores em geral, que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior a variação do CDI.
Política de Investimento:
O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada, tais como DPGE, CDB, Debêntures e cotas de FIDC.
Como Investir:
- Aplicação
- D + 0
- Resgate
- D+4 / D+5
- Horário Limite
- Até 16:00 hs
- Taxa de Administração
- 0,40% a.a
- Aplicação Inicial
- R$ 500,00
- Saldo mínimo de permanência
- R$ 500,00
- Valor mínimo de movimentação
- R$ 500,00
- Imposto de Renda:
- 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
- IOF
- Isento acima de 30 dias
- Administrador
- Daycoval Asset Management
- Custodiante
- Banco Daycoval
- Auditor
- KPMG
- Gestor
- Daycoval Asset Management
CNPJ: 10.783.480/0001-68
Conta Cetip: 08321004
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 704.966-0
Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br
0300 111 0500
SAC:
0800 775 0500
pci@bancodaycoval.com.br
Documentos
Aviso Importante: A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; O Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente em jornal de grande circulação; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura; Para a avaliação de performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses; É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR
Rentabilidade Acumulada Desde o Início
*O CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.
RENTABILIDADE ACUMULADA
- Nov/19
- 6 Meses
- 12 Meses
- 18 Meses
- 24 Meses
- Ano 2019
- Desde Inicio
- Fundo
- 0,24%
- 2,73%
- 6,22%
- 9,88%
- 13,68%
- 5,63%
- 186,78%
- CDI
- 0,38%
- 2,90%
- 6,12%
- 9,46%
- 12,99%
- 5,57%
- 168,74%
- % CDI
- 62,59%
- 94,01%
- 101,63%
- 104,40%
- 105,30%
- 101,00%
- 110,69%
Indicadores de Performance
- Desde o início do Fundo
- Número de meses com retorno positivo:
- 127
- Maior retorno Mensal:
- 1,30%
- Número de meses com retorno negativo:
- 0
- Menor retorno Mensal:
- 0,20%
- Volatilidade 12 meses
- 0,10%
Patrimônio
- Patrimônio líquido
- R$ 1.288.681.243,77
- PL médio últimos 12 meses
- R$ 1.433.951.083,95
- Data de início do fundo
- 28/04/2009
RENTABILIDADE MENSAL
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
