Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo é proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada.

Características principais:

Realizar operações de tal forma que os rendimentos do fundo acompanhem a tendência da variação do CDI sem que isso venha construir garantia de rentabilidade.

Público-alvo:

O FUNDO é destinado a investidores em geral, que pretendam buscar investimentos com rentabilidade superior a variação do CDI.

Política de Investimento:

O fundo procura proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente, em títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissão privada, tais como DPGE, CDB, Debêntures e cotas de FIDC.

Como Investir:

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D+4 / D+5
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,40% a.a
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Imposto de Renda:
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • KPMG
  • Gestor
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo:
CNPJ: 10.783.480/0001-68
Conta Cetip: 08321004
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 704.966-0

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br
Central de Serviços:
0300 111 0500
SAC:
0800 775 0500
pci@bancodaycoval.com.br

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

RENTABILIDADE ACUMULADA

  • dez/17
  • 6 meses
  • 12 meses
  • 24 meses
  • 36 meses
  • 2016:
  • Desde Início
  • Fundo
  • dez/17:0,56%
  • 6 meses: 4,35%
  • 12 meses: 10,74%
  • 24 meses: 27,27%
  • 36 meses: 45,00%
  • 2016:14,93%
  • Desde Início: 153,79%
  • CDI
  • dez/17: 0,54%
  • 6 meses: 4,06%
  • 12 meses: 10,01%
  • 24 meses: 25,41%
  • 36 meses: 41,93%
  • 2016:14,00%
  • Desde Início: 139,19%
  • % CDI
  • dez/17: 104,37%
  • 6 meses: 106,98%
  • 12 meses: 107,32%
  • 24 meses: 107,32%
  • 36 meses: 107,32%
  • 2016:106,62%
  • Desde Início: 110,5%

Indicadores de Performance:

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 104
  • Maior retorno Mensal:
  • 1,3%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 0
  • Menor retorno Mensal:
  • 0,5%
  • Volatilidade 12 meses
  • 0,15%

Patrimônio do Fundo:

  • Patrimônio líquido
  • R$ 593.677.081,10
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 441.782.973,59
  • Data de início do fundo
  • 28/04/2009

RENTABILIDADE MENSAL

Rentabilidade Mensal

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Composição da Carteira