Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo é superar o CDI através de investimentos em Debentures, Certificado de deposito bancário, (CDB), Letras Financeiras, Notas promissórias e cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios.

Público-alvo:

O fundo tem como público alvo os investidores que buscam rentabilidade superior ao CDI e que não necessitem de liquidez imediata.

Política de Investimento:

A politica do fundo consiste em alocações em títulos privados de primeira linha, com boa classificação de rating dos emissores, buscando a diversificação dos ativos baseado em analises bem fundamentadas das operações

Como Investir:

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D+29 / D+30
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,40% a.a
  • Taxa de Performance
  • 10% sobre o que exceder 110% do CDI
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Imposto de Renda:
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • KPMG
  • Gestor
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo:
CNPJ: 29.250.121/0001-73
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 732221-8
Conta Cetip: 27764006

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br
Central de Serviços:
0300 111 0500
SAC:
0800 775 0500
pci@bancodaycoval.com.br

RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE O INÍCIO

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

RENTABILIDADE ACUMULADA

  • Jul/19
  • 6 Meses
  • 12 Meses
  • Ano 2019
  • Desde Inicio
  • Fundo
  • Jul/19: 0,61%
  • 6 Meses: 3,49%
  • 12 Meses: 7,24%
  • Ano 2019: 4,15%
  • Desde Inicio: 7,91%
  • CDI
  • Jul/19: 0,57%
  • 6 Meses: 3,07%
  • 12 Meses: 6,35%
  • Ano 2019: 3,66%
  • Desde Inicio: 6,90%
  • % CDI
  • Jul/19: 106,84%
  • 6 Meses: 113,63%
  • 12 Meses: 114,17%
  • Ano 2019: 113,53%
  • Desde Inicio: 114,76%
*O CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 12
  • Maior retorno Mensal:
  • 1,30%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 0
  • Menor retorno Mensal:
  • 0,50%
  • Volatilidade 12 meses
  • 0,09%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 221.123.186,27
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 129.729.892,94
  • Data de início do fundo
  • 02/07/2018

RENTABILIDADE MENSAL

Rentabilidade Mensal

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Composição da Carteira