Objetivo do Fundo

O objetivo do fundo é superar o CDI através de investimentos em Debentures, Certificado de deposito bancário, (CDB), Letras Financeiras, Notas promissórias e cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios.

Público-alvo:

O fundo tem como público alvo os investidores que buscam rentabilidade superior ao CDI e que não necessitem de liquidez imediata.

Política de Investimento:

A politica do fundo consiste em alocações em títulos privados de primeira linha, com boa classificação de rating dos emissores, buscando a diversificação dos ativos baseado em analises bem fundamentadas das operações

Como Investir:

  • Aplicação
  • D + 0
  • Resgate
  • D+29 / D+30
  • Horário Limite
  • Até 16:00 hs
  • Taxa de Administração
  • 0,40% a.a
  • Taxa de Performance
  • 10% sobre o que exceder 110% do CDI
  • Aplicação Inicial
  • R$ 500,00
  • Saldo mínimo de permanência
  • R$ 500,00
  • Valor mínimo de movimentação
  • R$ 500,00
  • Imposto de Renda:
  • 22,5% a 15% sobre os rendimentos apurados, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. Será perseguido o prazo médio da carteira superior a 365 dias.
  • IOF
  • Isento acima de 30 dias
  • Administrador
  • Daycoval Asset Management
  • Custodiante
  • Banco Daycoval
  • Auditor
  • KPMG
  • Gestor
  • Daycoval Asset Management
Dados do Fundo:
CNPJ: 29.250.121/0001-73
Banco Daycoval
AG 0001-9
C/C 732221-8
Conta Cetip: 27764006

Atendimento ao cotista
Tel: 11 3138 0790
daycoval.asset@bancodaycoval.com.br
Central de Serviços:
0300 111 0500
SAC:
0800 775 0500
pci@bancodaycoval.com.br

RENTABILIDADE ACUMULADA DESDE O INÍCIO

Rentabilidade Acumulada Desde o Início

RENTABILIDADE ACUMULADA

  • abr/19
  • mar/19
  • Fev/19
  • Jan/19
  • Dez/19
  • Nov/19
  • Desde Inicio
  • Fundo
  • abr/19: 0,59%
  • mar/19: 0,53%
  • Fev/19: 0,62%
  • Jan/19: 0,61%
  • Dez/19: 0,59%
  • Nov/19: 0,57%
  • Desde Inicio: 6,07%
  • CDI
  • abr/19: 0,52%
  • mar/19: 0,47%
  • Fev/19: 0,49%
  • Jan/19: 0,54%
  • Dez/19: 0,49%
  • Nov/19: 0,49%
  • Desde Inicio: 5,23%
  • % CDI
  • abr/19: 114,30%
  • mar/19: 112,67%
  • Fev/19: 125,86%
  • Jan/19: 112,29%
  • Dez/19: 119,42%
  • Nov/19: 116,24%
  • Desde Inicio: 116,11%
*O CDI trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.

Indicadores de Performance

  • Desde o início do Fundo
  • Número de meses com retorno positivo:
  • 9
  • Maior retorno Mensal:
  • 1,30%
  • Número de meses com retorno negativo:
  • 0
  • Menor retorno Mensal:
  • 0,50%
  • Volatilidade 12 meses
  • 0,10%

Patrimônio

  • Patrimônio líquido
  • R$ 120.558.093,92
  • PL médio últimos 12 meses
  • R$ 69.008.614,65
  • Data de início do fundo
  • 02/07/2018

RENTABILIDADE MENSAL

Rentabilidade Mensal

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Composição da Carteira